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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 285.00 | 1 605.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 111 608.00 | 101 082.00 | 10 525.00 | 111 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 913.00 | 132 244.00 | 34 670.00 | 166 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 865.00 | 66 092.00 | 11 773.00 | 77 865.00 |
BF Prêts | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 281.00 | 299 702.00 | 119 579.00 | 419 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BN En cours de production de biens | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 469.00 | 40 800.00 | 459 669.00 | 500 469.00 |
BZ Autres créances | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
CF Disponibilités | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 102.00 | 40 800.00 | 1 082 302.00 | 1 123 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 383.00 | 340 502.00 | 1 201 880.00 | 1 542 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | 45 389.00 | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 836.00 | 51 518.00 | | 63 836.00 |
DL TOTAL (I) | 226 343.00 | 206 907.00 | | 226 343.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 175 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 175 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 303.00 | 21 896.00 | | 166 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | 20.00 | | 14 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 147.00 | 255 319.00 | | 273 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 962.00 | 477 107.00 | | 336 962.00 |
EA Autres dettes | | 342 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 537.00 | 1 096 448.00 | | 790 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 880.00 | 1 478 354.00 | | 1 201 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 537.00 | 1 096 448.00 | | 790 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 303.00 | 21 896.00 | | 166 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 303.00 | -3 488.00 | 393 816.00 | 397 303.00 |
FG Production vendue services | 2 147 527.00 | 5 412.00 | 2 152 939.00 | 2 147 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 830.00 | 1 925.00 | 2 546 755.00 | 2 544 830.00 |
FM Production stockée | | | 42 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 470.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 564.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 465.00 | 58 301.00 | | 92 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 23 850.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 238.00 | 82 151.00 | | 95 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 198.00 | -79 587.00 | | -95 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 23 011.00 | | 12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 029.00 | 2 097 615.00 | | 2 598 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 193.00 | 2 046 097.00 | | 2 534 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 836.00 | 51 518.00 | | 63 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 039.00 | | 38 862.00 | 457 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 620.00 | 419 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 36 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 620.00 | 356 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 063.00 | | 1 890.00 | 40 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 070.00 | | 31 936.00 | 394 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 906.00 | | 5 036.00 | 22 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 010.00 | 44 539.00 | 71 846.00 | 327 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 285.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 010.00 | 44 254.00 | 66 846.00 | 322 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 10 000.00 | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 50 800.00 | | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
UP Prêts | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 451 509.00 | | | 451 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 592.00 | 616 686.00 | 20 906.00 | 637 592.00 |
VW T.V.A. | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 537.00 | 790 537.00 | | 790 537.00 |