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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 54 191.00 | 965.00 | 55 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 096.00 | 54 191.00 | 19 904.00 | 74 096.00 |
BT Marchandises | 1 139 901.00 | | 1 139 901.00 | 1 139 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 204.00 | 36 868.00 | 60 336.00 | 97 204.00 |
BZ Autres créances | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CF Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 642.00 | 36 868.00 | 1 368 774.00 | 1 405 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 738.00 | 91 059.00 | 1 388 678.00 | 1 479 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 350.00 | | | 912 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 582.00 | | | 1 079 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 678.00 | | | 1 388 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 861.00 | | | 1 069 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 896.00 | 167 542.00 | 541 439.00 | 373 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 896.00 | 167 542.00 | 541 439.00 | 373 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 684.00 | | | 804 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 411.00 | | | 837 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 509.00 | | 49.00 | 204 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 461.00 | 74 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 461.00 | 55 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | 49.00 | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 27 309.00 | 66 703.00 | 93 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 27 309.00 | 66 703.00 | 93 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 167.00 | 36 868.00 | 58 167.00 | 58 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 167.00 | 36 868.00 | 58 167.00 | 58 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 167.00 | 36 868.00 | 58 167.00 | 58 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 868.00 | 58 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 350.00 | 912 350.00 | | 912 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
UX Autres créances clients | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 179.00 | 212 240.00 | 18 939.00 | 231 179.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 861.00 | 1 069 861.00 | | 1 069 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 184.00 | | | 141 184.00 |