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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 496.00 | 55 157.00 | 15 339.00 | 70 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 268.00 | 58 478.00 | 235 790.00 | 294 268.00 |
BZ Autres créances | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
CF Disponibilités | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 857.00 | 58 478.00 | 462 379.00 | 520 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 353.00 | 113 635.00 | 477 718.00 | 591 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
DH Report à nouveau | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 659.00 | | | -256 659.00 |
DL TOTAL (I) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
EA Autres dettes | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 280.00 | | | 425 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 718.00 | | | 477 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 280.00 | | | 425 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 70 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 191.00 | 965.00 | | 54 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | 965.00 | | 54 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 868.00 | 21 610.00 | | 36 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 868.00 | 21 610.00 | | 36 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 868.00 | 21 610.00 | | 36 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 990.00 | 237 990.00 | | 237 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 224 098.00 | | | 224 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 243.00 | 416 243.00 | | 416 243.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 279.00 | 425 279.00 | | 425 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 706.00 | | | 187 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 851.00 | | | 84 851.00 |