| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 2 226.00 | 1 464.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 499.00 | 69 390.00 | 12 109.00 | 81 499.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 855.00 | 71 616.00 | 14 239.00 | 85 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 679.00 | 1 931.00 | 65 748.00 | 67 679.00 |
072 Créances – Autres | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
084 Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 141.00 | 1 931.00 | 146 210.00 | 148 141.00 |
110 Total général Actif | 233 996.00 | 73 547.00 | 160 449.00 | 233 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 598.00 | | | 373 598.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 552.00 | | | 377 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | | | 15 048.00 |