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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 3 960.00 | | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 957.00 | 77 436.00 | 4 521.00 | 81 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 989.00 | 81 396.00 | 10 863.00 | 91 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 350.00 | 1 668.00 | 29 682.00 | 31 350.00 |
072 Créances – Autres | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
084 Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 498.00 | 1 668.00 | 55 830.00 | 57 498.00 |
110 Total général Actif | 149 487.00 | 83 064.00 | 66 693.00 | 149 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 786.00 | | | 2 786.00 |