| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 115.00 | 45 419.00 | 16 696.00 | 62 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 102.00 | 88 515.00 | 15 587.00 | 104 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 101.00 | 28 967.00 | 3 133.00 | 32 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 989.00 | 162 901.00 | 65 088.00 | 227 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BP En cours de production de services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 213 833.00 | 6 545.00 | 207 288.00 | 213 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 264.00 | 30 679.00 | 151 585.00 | 182 264.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 512.00 | 37 224.00 | 416 287.00 | 453 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 501.00 | 200 126.00 | 481 375.00 | 681 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 060.00 | 178 308.00 | | 154 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161.00 | -24 248.00 | | 9 161.00 |
DK Provisions réglementées | 10 085.00 | 9 724.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 195 305.00 | 185 784.00 | | 195 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 151.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | 16 266.00 | | 26 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 650.00 | 74 168.00 | | 97 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 553.00 | 149 407.00 | | 142 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 32 038.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 070.00 | 272 029.00 | | 286 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 375.00 | 457 813.00 | | 481 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 070.00 | 245 599.00 | | 286 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 528.00 | | 526 528.00 | 526 528.00 |
FG Production vendue services | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 277.00 | | 748 277.00 | 748 277.00 |
FM Production stockée | | | 4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 196.00 | 8 695.00 | | 15 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 588.00 | 8 695.00 | | 18 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 133.00 | 18 019.00 | | 17 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 565.00 | 13 710.00 | | 13 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828.00 | 31 729.00 | | 30 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 240.00 | -23 034.00 | | -12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 043.00 | 742 606.00 | | 776 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 882.00 | 766 855.00 | | 766 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161.00 | -24 248.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 192.00 | | 40 245.00 | 213 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 449.00 | 227 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 449.00 | 227 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 583.00 | | 40 245.00 | 212 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 376.00 | 9 844.00 | 25 319.00 | 178 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 376.00 | 9 844.00 | 25 319.00 | 178 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 724.00 | 713.00 | 352.00 | 9 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 045.00 | 500.00 | | 6 045.00 |
6T Sur comptes clients | 32 671.00 | 12 852.00 | 14 844.00 | 32 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 717.00 | 13 352.00 | 14 844.00 | 38 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 440.00 | 14 065.00 | 15 196.00 | 48 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 565.00 | 15 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VP Divers | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 076.00 | 210 466.00 | 610.00 | 211 076.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 570.00 | 285 570.00 | | 285 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |