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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 115.00 | 47 264.00 | 14 851.00 | 62 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 553.00 | 92 918.00 | 12 635.00 | 105 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 624.00 | 28 345.00 | 3 278.00 | 31 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 648.00 | 168 528.00 | 68 121.00 | 236 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BP En cours de production de services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 197 799.00 | 7 328.00 | 190 472.00 | 197 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 283.00 | 28 567.00 | 153 717.00 | 182 283.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 300.00 | 35 894.00 | 386 406.00 | 422 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 948.00 | 204 422.00 | 454 527.00 | 658 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 220.00 | 154 060.00 | | 163 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 964.00 | 9 161.00 | | -13 964.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749.00 | 10 085.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 180 005.00 | 195 305.00 | | 180 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 114.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 26 488.00 | | 18 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 97 650.00 | | 77 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 086.00 | 142 553.00 | | 164 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 640.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 16 125.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 522.00 | 286 070.00 | | 274 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 527.00 | 481 375.00 | | 454 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 522.00 | 286 070.00 | | 274 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 739.00 | | 500 739.00 | 500 739.00 |
FG Production vendue services | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 076.00 | | 701 076.00 | 701 076.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 612.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 910.00 | 15 196.00 | | 12 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 326.00 | 18 588.00 | | 13 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 922.00 | 17 133.00 | | 14 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 461.00 | 13 565.00 | | 9 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 384.00 | 30 828.00 | | 24 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 057.00 | -12 240.00 | | -11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 579.00 | 776 043.00 | | 721 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 544.00 | 766 882.00 | | 735 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 964.00 | 9 161.00 | | -13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 989.00 | | 13 605.00 | 227 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 236 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 946.00 | 236 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 379.00 | | 13 605.00 | 227 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 901.00 | 10 573.00 | 4 946.00 | 162 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 901.00 | 10 573.00 | 4 946.00 | 162 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 085.00 | | 1 336.00 | 10 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 545.00 | 782.00 | | 6 545.00 |
6T Sur comptes clients | 30 679.00 | 9 461.00 | 11 574.00 | 30 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 224.00 | 10 243.00 | 11 574.00 | 37 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 309.00 | 10 243.00 | 12 910.00 | 47 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 461.00 | 12 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VP Divers | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 835.00 | 148 362.00 | 50 473.00 | 198 835.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 522.00 | 274 522.00 | | 274 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |