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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 16 721.00 | 2 035.00 | 18 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 871.00 | 16 721.00 | 159 149.00 | 175 871.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 142.00 | 16 721.00 | 183 421.00 | 200 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 068.00 | 96 309.00 | | 103 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471.00 | 6 759.00 | | -471.00 |
DL TOTAL (I) | 110 982.00 | 111 453.00 | | 110 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 315.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 4 592.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 15 447.00 | | 22 040.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 344.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 439.00 | 58 723.00 | | 72 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 421.00 | 170 176.00 | | 183 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 330.00 | 122 775.00 | | 117 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 801.00 | 116 016.00 | | 117 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471.00 | 6 759.00 | | -471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 175 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 819.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 819.00 | | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315.00 | | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 337.00 | 2 623.00 | 7 714.00 | 10 337.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |