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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 165.00 | 17 742.00 | 423.00 | 18 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 065.00 | 17 742.00 | 160 323.00 | 178 065.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 803.00 | 17 742.00 | 191 061.00 | 208 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 437.00 | 102 597.00 | | 115 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | 12 840.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 145 598.00 | 123 822.00 | | 145 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 466.00 | 35 708.00 | | 29 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 7 005.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | 18 915.00 | | 8 722.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 270.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 463.00 | 62 898.00 | | 45 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 061.00 | 186 719.00 | | 191 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 463.00 | 62 898.00 | | 45 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 931.00 | | 115 931.00 | 115 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 959.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 391.00 | 114 860.00 | | 117 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 615.00 | 102 021.00 | | 95 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 776.00 | 12 840.00 | | 21 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 408.00 | | 248.00 | 178 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 178 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 18 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 248.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 527.00 | 806.00 | 592.00 | 17 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 806.00 | 592.00 | 17 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650.00 | 150.00 | 10 500.00 | 10 650.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |