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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 304.00 | | 321 304.00 | 321 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 925.00 | 92 694.00 | 37 232.00 | 129 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 882.00 | 153 536.00 | 310 346.00 | 463 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 931.00 | 246 804.00 | 691 128.00 | 937 931.00 |
BT Marchandises | 305 486.00 | 33 855.00 | 271 631.00 | 305 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
BZ Autres créances | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 039.00 | 33 855.00 | 893 184.00 | 927 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 970.00 | 280 659.00 | 1 584 312.00 | 1 864 970.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 919 407.00 | 915 322.00 | | 919 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 996.00 | 74 085.00 | | 64 996.00 |
DL TOTAL (I) | 992 788.00 | 997 792.00 | | 992 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 408.00 | 183 022.00 | | 116 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | 116 267.00 | | 117 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 190.00 | 257 388.00 | | 248 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | 123 659.00 | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 4 813.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 524.00 | 693 473.00 | | 591 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 312.00 | 1 691 264.00 | | 1 584 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 162.00 | 920.00 | 2 087 082.00 | 2 086 162.00 |
FG Production vendue services | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 064.00 | 920.00 | 2 087 984.00 | 2 087 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 108.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 108.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 11 466.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 11 466.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -11 358.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 17 656.00 | | 11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 368.00 | 2 126 660.00 | | 2 130 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 372.00 | 2 052 575.00 | | 2 065 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 996.00 | 74 085.00 | | 64 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 745.00 | | 3 187.00 | 934 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 621.00 | | 3 187.00 | 590 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 008.00 | 58 796.00 | | 188 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 434.00 | 58 796.00 | | 187 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 220.00 | 33 855.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | 33 855.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 220.00 | 33 855.00 | 35 220.00 | 35 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 855.00 | 35 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 209.00 | 51 648.00 | 30 561.00 | 82 209.00 |
VI Groupe et associés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 165.00 | 377 165.00 | | 377 165.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 524.00 | 560 963.00 | 30 561.00 | 591 524.00 |