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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 304.00 | | 321 304.00 | 321 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 918.00 | 103 525.00 | 25 392.00 | 128 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 058.00 | 199 804.00 | 265 254.00 | 465 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 099.00 | 303 903.00 | 634 196.00 | 938 099.00 |
BT Marchandises | 307 077.00 | 31 321.00 | 275 756.00 | 307 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
BZ Autres créances | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 486.00 | | 147 486.00 | 147 486.00 |
CF Disponibilités | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 495.00 | 31 321.00 | 930 174.00 | 961 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 594.00 | 335 224.00 | 1 564 370.00 | 1 899 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
CU Autres participations | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 984 403.00 | 919 407.00 | | 984 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | 64 996.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 621.00 | 992 788.00 | | 1 056 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 106.00 | 116 408.00 | | 84 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | 117 253.00 | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 248 190.00 | | 231 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 436.00 | 104 609.00 | | 86 436.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 5 063.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 749.00 | 591 524.00 | | 507 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 370.00 | 1 584 312.00 | | 1 564 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 749.00 | 560 963.00 | | 507 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 474.00 | 34 199.00 | | 53 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 462.00 | | 1 823 462.00 | 1 823 462.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 367.00 | | 1 824 367.00 | 1 824 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 948.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 948.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 859.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 89.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 11 839.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 188.00 | 2 130 368.00 | | 1 917 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 354.00 | 2 065 372.00 | | 1 853 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 833.00 | 64 996.00 | | 63 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 931.00 | | 2 226.00 | 937 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 938 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 593 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 808.00 | | 2 226.00 | 593 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 804.00 | 58 985.00 | 1 885.00 | 246 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 230.00 | 58 985.00 | 1 885.00 | 246 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 855.00 | 31 321.00 | 33 855.00 | 33 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 855.00 | 31 321.00 | 33 855.00 | 33 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 855.00 | 31 321.00 | 33 855.00 | 33 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 321.00 | 33 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VI Groupe et associés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 716.00 | 344 716.00 | | 344 716.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 749.00 | 507 749.00 | | 507 749.00 |