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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 85 635.00 | 46 906.00 | 38 729.00 | 85 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 063.00 | 78 513.00 | 4 549.00 | 83 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 645.00 | 118 286.00 | 11 359.00 | 129 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 343.00 | 243 705.00 | 122 638.00 | 366 343.00 |
BT Marchandises | 96 732.00 | 5 500.00 | 91 232.00 | 96 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 392.00 | 7 123.00 | 199 269.00 | 206 392.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 293.00 | 12 623.00 | 396 670.00 | 409 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 636.00 | 256 328.00 | 519 308.00 | 775 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 622.00 | | | 175 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | 183 096.00 | | | 183 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 212.00 | | | 336 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 308.00 | | | 519 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 212.00 | | | 336 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
FG Production vendue services | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 104.00 | | 468 104.00 | 468 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 003.00 | | | 469 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 913.00 | | | 469 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | | | -910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 968.00 | | 1 375.00 | 364 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 968.00 | | 1 375.00 | 296 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 623.00 | 13 082.00 | 243 705.00 | 230 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 623.00 | 13 082.00 | 243 705.00 | 230 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | 46.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | | 46.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | | 46.00 | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 195 813.00 | | | 195 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 555.00 | 215 555.00 | | 215 555.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 212.00 | 336 212.00 | | 336 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
ST Autres comptes | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 027.00 | | | 56 027.00 |