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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 85 635.00 | 51 531.00 | 34 104.00 | 85 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 063.00 | 80 681.00 | 2 381.00 | 83 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 645.00 | 123 921.00 | 5 724.00 | 129 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 343.00 | 256 134.00 | 110 209.00 | 366 343.00 |
BT Marchandises | 88 365.00 | 5 500.00 | 82 865.00 | 88 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 239.00 | 7 123.00 | 244 116.00 | 251 239.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 995.00 | 12 623.00 | 448 372.00 | 460 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 338.00 | 268 757.00 | 558 581.00 | 827 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 711.00 | | | 174 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 226.00 | | | 369 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 581.00 | | | 558 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 226.00 | | | 369 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
FG Production vendue services | 477 352.00 | | 477 352.00 | 477 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 602.00 | | 538 602.00 | 538 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 039.00 | | | 533 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 343.00 | | | 298 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 705.00 | 12 429.00 | 256 134.00 | 243 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 705.00 | 12 429.00 | 256 134.00 | 243 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VW T.V.A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 226.00 | 369 226.00 | | 369 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
YT Sous‐traitance | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 448.00 | | | 71 448.00 |