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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 521.00 | 24 283.00 | 239.00 | 24 521.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 113 841.00 | 101 153.00 | 12 688.00 | 113 841.00 |
AP Constructions | 47 476.00 | 46 615.00 | 861.00 | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 666.00 | 130 882.00 | 4 784.00 | 135 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 160.00 | 130 467.00 | 40 692.00 | 171 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 216.00 | 433 400.00 | 120 817.00 | 554 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BN En cours de production de biens | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
BT Marchandises | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 318.00 | | 599 318.00 | 599 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 534.00 | 433 400.00 | 720 134.00 | 1 153 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 348 158.00 | 342 350.00 | | 348 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 502.00 | 5 807.00 | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 426 360.00 | 399 858.00 | | 426 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 955.00 | 94 757.00 | | 81 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 136.00 | 74 187.00 | | 27 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 169 897.00 | | 112 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 104.00 | 64 508.00 | | 72 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 774.00 | 403 349.00 | | 293 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 134.00 | 803 207.00 | | 720 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 246.00 | 352 820.00 | | 262 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 204.00 | 637.00 | | 12 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 658.00 | | 1 311 658.00 | 1 311 658.00 |
FG Production vendue services | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 701.00 | | 1 475 701.00 | 1 475 701.00 |
FM Production stockée | | | -51 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 309.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | 1 482.00 | | 1 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 970.00 | 1 392 747.00 | | 1 430 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 468.00 | 1 386 939.00 | | 1 404 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 502.00 | 5 807.00 | | 26 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 180.00 | | 21 792.00 | 610 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 757.00 | 554 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 191.00 | 82 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 566.00 | 468 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 970.00 | | 5 742.00 | 89 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 658.00 | | 16 051.00 | 516 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 935.00 | 40 342.00 | 76 081.00 | 468 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 819.00 | 7 912.00 | 7 448.00 | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 116.00 | 32 635.00 | 68 633.00 | 445 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 154 745.00 | | | 154 745.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 955.00 | 50 427.00 | 31 528.00 | 81 955.00 |
VI Groupe et associés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 774.00 | 262 246.00 | 31 528.00 | 293 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 082.00 | 25 786.00 | | 35 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | 10 440.00 | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 145 647.00 | 180 643.00 | | 145 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 721.00 | 29 481.00 | | 30 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 214 872.00 | 175 612.00 | | 214 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 3 479.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 376.00 | 29 265.00 | | 38 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 280.00 | 280 208.00 | | 296 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 532.00 | 142 821.00 | | 171 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 551.00 | 396 176.00 | | 402 551.00 |
ZR Filiales et participations | 111.00 | | | 111.00 |