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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 129 184.00 | 117 700.00 | 11 484.00 | 129 184.00 |
AP Constructions | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 997.00 | 151 898.00 | 33 099.00 | 184 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 031.00 | 136 547.00 | 35 484.00 | 172 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 100.00 | 478 142.00 | 150 958.00 | 629 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
BN En cours de production de biens | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
BT Marchandises | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 816.00 | | 311 816.00 | 311 816.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 400 740.00 | | 400 740.00 | 400 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 092.00 | | 1 162 092.00 | 1 162 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 192.00 | 478 142.00 | 1 313 050.00 | 1 791 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 374 660.00 | | | 374 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
DL TOTAL (I) | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 865.00 | | | 347 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 526.00 | | | 749 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 050.00 | | | 1 313 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 654.00 | | | 713 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 132.00 | | 12 033.00 | 644 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 065.00 | 629 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 82 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 215.00 | 533 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 871.00 | | 12 033.00 | 541 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 347.00 | 26 027.00 | 26 232.00 | 478 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 371.00 | | 6 850.00 | 31 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 976.00 | 26 027.00 | 19 382.00 | 446 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 865.00 | 347 865.00 | | 347 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 894.00 | 36 022.00 | 35 871.00 | 71 894.00 |
VI Groupe et associés | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 815.00 | 353 002.00 | 2 813.00 | 355 815.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 526.00 | 713 654.00 | 35 871.00 | 749 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
ST Autres comptes | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
YT Sous‐traitance | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 951.00 | | | 370 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 429.00 | | | 229 429.00 |
ZE Dividendes | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 640.00 | | | 463 640.00 |