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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 677.00 | | 717 677.00 | 717 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 677.00 | | 717 677.00 | 717 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 734.00 | 66 670.00 | | 87 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 759.00 | 21 064.00 | | 19 759.00 |
DL TOTAL (I) | 115 878.00 | 96 119.00 | | 115 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 499.00 | 613 151.00 | | 600 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 260.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 922.00 | | |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 799.00 | 615 643.00 | | 601 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 677.00 | 711 762.00 | | 717 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 444.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 027.00 | 37 711.00 | | 37 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268.00 | 16 646.00 | | 17 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 759.00 | 21 064.00 | | 19 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853.00 | | | 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 600 499.00 | 600 499.00 | | 600 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 799.00 | 601 799.00 | | 601 799.00 |