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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 248.00 | 1 021.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269.00 | 248.00 | 1 021.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 148.00 | 248.00 | 716 900.00 | 717 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 493.00 | 87 734.00 | | 107 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | 19 759.00 | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 132 840.00 | 115 878.00 | | 132 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 670.00 | 600 499.00 | | 582 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 300.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 060.00 | 601 799.00 | | 584 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 900.00 | 717 677.00 | | 716 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 060.00 | 601 799.00 | | 584 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 145.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 340.00 | 37 027.00 | | 35 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878.00 | 17 268.00 | | 18 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | 19 759.00 | | 16 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 582 670.00 | 582 670.00 | | 582 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 060.00 | 584 060.00 | | 584 060.00 |