| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 026 518.00 | 650 812 846.00 | 27 213 672.00 | 678 026 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 438.00 | 220 270.00 | 3 036 167.00 | 3 256 438.00 |
BZ Autres créances | 22 820 180.00 | 2 887 611.00 | 19 932 569.00 | 22 820 180.00 |
CF Disponibilités | 82 161 202.00 | | 82 161 202.00 | 82 161 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 024.00 | | 737 024.00 | 737 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 032 246.00 | 3 107 882.00 | 105 924 364.00 | 109 032 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 058 765.00 | 653 920 728.00 | 133 138 036.00 | 787 058 765.00 |
CU Autres participations | 677 950 889.00 | 650 737 217.00 | 27 213 672.00 | 677 950 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 001.00 | 50 256 766.00 | | 20 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 217 565.00 | 22 217 565.00 | | 22 217 565.00 |
DH Report à nouveau | -738 173.00 | -58 880 914.00 | | -738 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 727 999.00 | -170 114 022.00 | | -82 727 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 959 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | -41 248 606.00 | -153 560 883.00 | | -41 248 606.00 |
DP Provisions pour risques | 220 919.00 | | | 220 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 201 042.00 | 31 308 055.00 | | 4 201 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 421 961.00 | 31 308 055.00 | | 4 421 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 376 665.00 | 160 606 665.00 | | 163 376 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 671.00 | 14 138 195.00 | | 5 508 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 344.00 | 6 854 309.00 | | 1 079 344.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 964 681.00 | 181 669 639.00 | | 169 964 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 138 036.00 | 59 416 811.00 | | 133 138 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FG Production vendue services | 12 074 383.00 | 735 557.00 | 12 809 941.00 | 12 074 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 782.00 | 735 557.00 | 12 811 340.00 | 12 075 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 465 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 919.00 | |
GE Autres charges | | | 743 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 985 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 278 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 531 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 091 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 938 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 593 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 343 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 734 049.00 | 92 742.00 | | 31 734 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 305 777.00 | 19 280 593.00 | | 67 305 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 039 826.00 | 19 373 335.00 | | 99 039 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 967 120.00 | 14 319 544.00 | | 23 967 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 376 748.00 | 583 817.00 | | 276 376 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 754.00 | 69 576 088.00 | | 767 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 111 623.00 | 84 479 450.00 | | 301 111 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 071 797.00 | -65 106 114.00 | | -202 071 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 307 312.00 | 100 822 324.00 | | 300 307 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 035 311.00 | 270 936 347.00 | | 383 035 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 727 999.00 | -170 114 022.00 | | -82 727 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 326 934.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 993.00 | | 76 678.00 | 952 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 328.00 | 677 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 644.00 | 678 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 393.00 | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 002.00 | | 466.00 | 105 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | | 87.00 | 11 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 155.00 | | 76 125.00 | 836 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 116.00 | 1 071.00 | 75 187.00 | 74 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 379.00 | 946.00 | 66 325.00 | 65 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 125.00 | 8 862.00 | 8 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960.00 | 264.00 | 3 223.00 | 2 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 308.00 | 725.00 | 27 611.00 | 31 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 178.00 | | 34 102.00 | 34 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 140.00 | 6.00 | 86.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | 2 888.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 514.00 | 40 355.00 | 221 948.00 | 835 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 782.00 | 41 344.00 | 252 783.00 | 869 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 091.00 | 185 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 67 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VI Groupe et associés | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |