| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 984 984.00 | 628 830 123.00 | 3 154 861.00 | 631 984 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 700.00 | 171 558.00 | 323 143.00 | 494 700.00 |
BZ Autres créances | 18 321 038.00 | 4 341 641.00 | 13 979 397.00 | 18 321 038.00 |
CF Disponibilités | 68 699 995.00 | | 68 699 995.00 | 68 699 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 524 265.00 | 4 513 199.00 | 83 011 066.00 | 87 524 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 509 249.00 | 633 343 321.00 | 86 165 927.00 | 719 509 249.00 |
CU Autres participations | 631 909 355.00 | 628 754 494.00 | 3 154 861.00 | 631 909 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400 002.00 | 20 000 001.00 | | 27 400 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 217 566.00 | 22 217 566.00 | | 22 217 566.00 |
DH Report à nouveau | 783 821.00 | -738 174.00 | | 783 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 749 809.00 | -82 727 999.00 | | -79 749 809.00 |
DL TOTAL (I) | -29 348 420.00 | -41 248 606.00 | | -29 348 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 919.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 437 209.00 | 4 201 042.00 | | 437 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 209.00 | 4 421 961.00 | | 437 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 007 375.00 | 163 376 666.00 | | 114 007 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 259.00 | 5 508 671.00 | | 695 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 298.00 | 1 079 345.00 | | 374 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 077 138.00 | 169 964 682.00 | | 115 077 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 165 927.00 | 133 138 037.00 | | 86 165 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 077 138.00 | 169 964 682.00 | | 115 077 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 704 757.00 | 38 686.00 | 743 444.00 | 704 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 041.00 | 38 686.00 | 743 727.00 | 705 041.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 44 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 741 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 022 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 274 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 338 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 683 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 975 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 192 143.00 | | 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 878.00 | 646 136.00 | | -1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 143.00 | 31 734 049.00 | | 385 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 480.00 | 67 305 777.00 | | 3 991 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376 623.00 | 99 039 826.00 | | 4 376 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733 200.00 | 23 967 121.00 | | 2 733 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 141 535.00 | 276 376 749.00 | | 97 141 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647.00 | 767 754.00 | | 227 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 102 382.00 | 301 111 624.00 | | 100 102 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 725 759.00 | -202 071 797.00 | | -95 725 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 683 057.00 | 300 307 312.00 | | 73 683 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 432 866.00 | 383 035 311.00 | | 153 432 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 749 809.00 | -82 727 999.00 | | -79 749 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 026 518.00 | | 51 100 000.00 | 678 026 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 141 535.00 | 631 909 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 141 535.00 | 631 984 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 950 890.00 | | 51 100 000.00 | 677 950 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 421 961.00 | 277 647.00 | 4 262 399.00 | 4 421 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
6T Sur comptes clients | 220 271.00 | 91 558.00 | 140 271.00 | 220 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 887 612.00 | 1 512 456.00 | 58 427.00 | 2 887 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 920 728.00 | 47 362 749.00 | 67 940 156.00 | 653 920 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 342 690.00 | 47 640 396.00 | 72 202 555.00 | 658 342 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 403.00 | 469 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 274 346.00 | 67 741 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 647.00 | 3 991 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 259.00 | 695 259.00 | | 695 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UX Autres créances clients | 494 700.00 | | | 494 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
VB T. V. A. | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VC Groupe et associés | 17 895 789.00 | | | 17 895 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 114 007 375.00 | 114 007 375.00 | | 114 007 375.00 |
VP Divers | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 075.00 | 325 075.00 | | 325 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815 738.00 | 18 815 738.00 | | 18 815 738.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 077 138.00 | 115 077 138.00 | | 115 077 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |