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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
AP Constructions | 6 160.00 | 4 120.00 | 2 040.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 693.00 | 57 076.00 | 5 617.00 | 62 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 466.00 | 98 452.00 | 17 013.00 | 115 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 900.00 | 160 507.00 | 88 393.00 | 248 900.00 |
BN En cours de production de biens | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BT Marchandises | 104 648.00 | 12 860.00 | 91 788.00 | 104 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CF Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 140.00 | 12 860.00 | 292 280.00 | 305 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 040.00 | 173 367.00 | 380 673.00 | 554 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 108 607.00 | 90 356.00 | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 828.00 | 18 251.00 | | 41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 215 335.00 | 173 507.00 | | 215 335.00 |
DP Provisions pour risques | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 803.00 | 32 618.00 | | 5 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 58 259.00 | | 59 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 64 811.00 | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 29 414.00 | 39 221.00 | | 29 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 761.00 | 194 985.00 | | 156 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 673.00 | 377 068.00 | | 380 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 761.00 | 194 985.00 | | 156 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 190.00 | | 11 750.00 | 242 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 641.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 248 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 184 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 968.00 | | 11 750.00 | 173 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 083.00 | 11 824.00 | 1 400.00 | 150 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 224.00 | 11 824.00 | 1 400.00 | 149 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 559.00 | 12 860.00 | 14 559.00 | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 136.00 | 12 860.00 | 14 559.00 | 23 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 860.00 | 14 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
VB T. V. A. | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 815.00 | | | -26 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |