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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
AP Constructions | 6 160.00 | 4 500.00 | 1 659.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 668.00 | 60 034.00 | 5 633.00 | 65 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 966.00 | 106 670.00 | 27 296.00 | 133 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 375.00 | 172 063.00 | 98 312.00 | 270 375.00 |
BN En cours de production de biens | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BT Marchandises | 96 553.00 | 17 000.00 | 79 553.00 | 96 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 324.00 | 17 000.00 | 311 324.00 | 328 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 699.00 | 189 063.00 | 409 636.00 | 598 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 108 607.00 | | 135 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 41 828.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 241 939.00 | 215 335.00 | | 241 939.00 |
DP Provisions pour risques | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 847.00 | 5 803.00 | | 19 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 75.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 59 608.00 | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 61 861.00 | | 62 662.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 29 414.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 120.00 | 156 761.00 | | 159 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 636.00 | 380 673.00 | | 409 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 120.00 | 156 761.00 | | 159 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 899.00 | | 21 475.00 | 248 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 317.00 | | 21 475.00 | 184 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 507.00 | 11 556.00 | | 160 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 648.00 | 11 556.00 | | 159 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 860.00 | 17 000.00 | 12 860.00 | 12 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | 17 000.00 | 12 860.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 437.00 | 17 000.00 | 12 860.00 | 21 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VB T. V. A. | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |