| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 844.00 | 835.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 341 623.00 | | 341 623.00 | 341 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 973.00 | 47 945.00 | 2 028.00 | 49 973.00 |
AP Constructions | 230 461.00 | 86 573.00 | 143 888.00 | 230 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 011.00 | 846.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 884.00 | 195 960.00 | 105 923.00 | 301 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 628.00 | 334 335.00 | 625 293.00 | 959 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 046.00 | 22 100.00 | 682 946.00 | 705 046.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 390 830.00 | | 2 390 830.00 | 2 390 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 672.00 | 22 100.00 | 3 194 572.00 | 3 216 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 301.00 | 356 435.00 | 3 819 866.00 | 4 176 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 832.00 | 1 052 045.00 | | 1 172 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 379.00 | 520 786.00 | | 584 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 211.00 | 1 627 832.00 | | 1 812 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 007.00 | 122 114.00 | | 133 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 847.00 | 37 586.00 | | 142 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 096.00 | 682 755.00 | | 699 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | 39 809.00 | | 23 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 231.00 | 869 889.00 | | 976 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 654.00 | 1 761 308.00 | | 2 007 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 866.00 | 3 389 140.00 | | 3 819 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 086.00 | | 4 436 086.00 | 4 436 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 086.00 | | 4 436 086.00 | 4 436 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 477.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 4 477.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | 3 630.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 3 630.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | 846.00 | | 12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 356.00 | 206 783.00 | | 232 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 184.00 | 4 171 016.00 | | 4 526 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 805.00 | 3 650 230.00 | | 3 941 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 379.00 | 520 786.00 | | 584 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 718.00 | | | 900 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 113.00 | | | 437 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 771.00 | 97 510.00 | 108 945.00 | 345 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 116.00 | 92 669.00 | 66 240.00 | 257 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 22 100.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 22 100.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 22 100.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 232.00 | 976 232.00 | | 976 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 990.00 | 825 842.00 | 30 148.00 | 855 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 654.00 | 1 953 188.00 | 54 466.00 | 2 007 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |