| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 341 623.00 | | 341 623.00 | 341 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 1 405.00 | 7 026.00 | 8 431.00 |
AP Constructions | 210 785.00 | 72 810.00 | 137 974.00 | 210 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 436.00 | 1 239.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 319.00 | 195 974.00 | 81 345.00 | 277 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 940.00 | 274 306.00 | 603 633.00 | 877 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 178.00 | 7 460.00 | 817 718.00 | 825 178.00 |
BZ Autres créances | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CF Disponibilités | 2 682 749.00 | | 2 682 749.00 | 2 682 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 551.00 | 7 460.00 | 3 826 091.00 | 3 833 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 491.00 | 281 766.00 | 4 429 724.00 | 4 711 491.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 979.00 | 1 357 211.00 | | 1 639 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 149.00 | 682 767.00 | | 612 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 129.00 | 2 094 979.00 | | 2 307 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 55 120.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 6 594.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 959.00 | 212 093.00 | | 205 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 878.00 | 705 232.00 | | 844 878.00 |
EA Autres dettes | 23 912.00 | 33 581.00 | | 23 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 149.00 | 1 062 346.00 | | 1 037 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 595.00 | 2 074 969.00 | | 2 122 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 724.00 | 4 169 949.00 | | 4 429 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 306 765.00 | | 5 306 765.00 | 5 306 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 765.00 | | 5 306 765.00 | 5 306 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 479.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 7 589.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 12 410.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 726.00 | 264 081.00 | | 186 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 413.00 | 4 958 296.00 | | 5 395 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 263.00 | 4 275 528.00 | | 4 783 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 149.00 | 682 767.00 | | 612 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 635.00 | 3 260.00 | 28 435.00 | 32 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 635.00 | 3 260.00 | 28 435.00 | 32 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 635.00 | 3 260.00 | 28 435.00 | 32 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 150.00 | 1 037 150.00 | | 1 037 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 879.00 | 844 879.00 | | 844 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 596.00 | 2 122 596.00 | | 2 122 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |