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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 642 667.00 | | 642 667.00 | 642 667.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 787.00 | | 656 787.00 | 656 787.00 |
110 Total général Actif | 1 118 622.00 | | 1 118 622.00 | 1 118 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 020.00 | 9 842.00 | | 8 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 210.00 | | 183.00 |
252 Charges sociales | 987.00 | 650.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 190.00 | 10 702.00 | | 9 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 590.00 | -10 701.00 | | -8 590.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 347.00 | -10 701.00 | | -8 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 835.00 | | | 461 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |