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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 594 114.00 | | 594 114.00 | 594 114.00 |
084 Disponibilités | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 563.00 | | 666 563.00 | 666 563.00 |
110 Total général Actif | 1 128 398.00 | | 1 128 398.00 | 1 128 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2 111.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 144.00 | 10 173.00 | | 1 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 1 008.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 510.00 | 11 401.00 | | 2 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 510.00 | -9 289.00 | | -2 510.00 |
280 Produits financiers | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 536.00 | -9 229.00 | | -2 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 835.00 | | | 461 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |