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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 76 389.00 | 27 573.00 | 103 962.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 252.00 | 78 314.00 | 57 938.00 | 136 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
110 Total général Actif | 184 344.00 | 78 314.00 | 106 030.00 | 184 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 496.00 | 189 199.00 | | 185 496.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 542.00 | 28 636.00 | | 24 542.00 |
230 Autres produits | 5 588.00 | 1 997.00 | | 5 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 627.00 | 219 832.00 | | 215 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 483.00 | 91 852.00 | | 81 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | -1 121.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 620.00 | 4 162.00 | | 4 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | -785.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 60 254.00 | 56 937.00 | | 60 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 695.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 594.00 | 42 956.00 | | 49 594.00 |
252 Charges sociales | 5 643.00 | 4 837.00 | | 5 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 575.00 | 9 387.00 | | 8 575.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1 930.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 608.00 | 211 849.00 | | 211 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 018.00 | 7 982.00 | | 4 018.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | 4 313.00 | | 3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 551.00 | 3 674.00 | | 551.00 |