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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 94 421.00 | 12 329.00 | 106 749.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 039.00 | 96 345.00 | 42 693.00 | 139 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
060 Stock marchandises | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 757.00 | 1 026.00 | 28 731.00 | 29 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 323.00 | 1 026.00 | 59 297.00 | 60 323.00 |
110 Total général Actif | 199 361.00 | 97 371.00 | 101 990.00 | 199 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 743.00 | 328 392.00 | | 298 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 591.00 | 26 427.00 | | 18 591.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 224.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 570.00 | 355 044.00 | | 318 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 407.00 | 166 442.00 | | 165 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 808.00 | -3.00 | | -13 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 310.00 | 6 908.00 | | 4 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | 636.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 104 656.00 | 93 119.00 | | 104 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 315.00 | 7 206.00 | | 7 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 445.00 | 49 466.00 | | 11 445.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | 3 047.00 | | 13 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 8 833.00 | | 9 199.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 026.00 | | |
262 Autres charges | 481.00 | 874.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 601.00 | 337 553.00 | | 302 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 969.00 | 17 491.00 | | 15 969.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | 4 664.00 | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 244.00 | 12 740.00 | | 13 244.00 |