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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 871.00 | 2 833 626.00 | 3 012 245.00 | 5 845 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 272.00 | 2 833 626.00 | 3 136 646.00 | 5 970 272.00 |
CU Autres participations | 4 901 065.00 | 2 651 065.00 | 2 250 000.00 | 4 901 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 601.00 | 3 666 601.00 | | 3 666 601.00 |
DH Report à nouveau | -963 079.00 | -1 462 447.00 | | -963 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 801.00 | 499 367.00 | | 190 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 323.00 | 2 703 522.00 | | 2 894 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 270.00 | 201 945.00 | | 231 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 048.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 8 838.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 323.00 | 216 906.00 | | 242 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 646.00 | 2 920 428.00 | | 3 136 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 24 683.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 236.00 | 542 785.00 | | 235 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 435.00 | 43 418.00 | | 44 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 801.00 | 499 367.00 | | 190 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 871.00 | | | 5 845 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 845 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083 626.00 | | | 5 083 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 836 260.00 | | | 29 836 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 035 757.00 | | 150 000.00 | 9 035 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035 757.00 | | 150 000.00 | 9 035 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 024.00 | 98 464.00 | 182 561.00 | 281 024.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 323.00 | 242 323.00 | | 242 323.00 |