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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 871.00 | 2 383 626.00 | 3 462 245.00 | 5 845 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
BZ Autres créances | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CF Disponibilités | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 519.00 | | 270 519.00 | 270 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 390.00 | 2 383 626.00 | 3 732 764.00 | 6 116 390.00 |
CU Autres participations | 4 901 065.00 | 2 201 065.00 | 2 700 000.00 | 4 901 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 601.00 | 3 666 601.00 | | 3 666 601.00 |
DH Report à nouveau | -204 705.00 | -358 808.00 | | -204 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 320.00 | 154 103.00 | | 71 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 216.00 | 3 461 896.00 | | 3 533 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 090.00 | 134 628.00 | | 128 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 5 722.00 | | 17 381.00 |
EA Autres dettes | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 548.00 | 206 667.00 | | 199 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 764.00 | 3 668 563.00 | | 3 732 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 735.00 | 21 040.00 | | 27 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 600.00 | 208 380.00 | | 116 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 281.00 | 54 277.00 | | 45 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 320.00 | 154 103.00 | | 71 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 871.00 | | | 5 845 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 845 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083 626.00 | | | 5 083 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 626.00 | | | 2 383 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 626.00 | | | 2 383 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
UX Autres créances clients | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 462.00 | 168 901.00 | 182 561.00 | 351 462.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 548.00 | 199 548.00 | | 199 548.00 |