|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 312.00 | 528.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 042.00 | 55 357.00 | 13 685.00 | 69 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331.00 | 53 238.00 | 11 093.00 | 64 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 2 500.00 | 6 300.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 445.00 | 115 407.00 | 92 038.00 | 207 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 023.00 | 47 874.00 | 701 149.00 | 749 023.00 |
BZ Autres créances | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CF Disponibilités | 581 831.00 | | 581 831.00 | 581 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 555.00 | 47 874.00 | 1 621 681.00 | 1 669 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 000.00 | 163 281.00 | 1 713 719.00 | 1 877 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 575.00 | 304 603.00 | | 433 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 333.00 | 128 972.00 | | 113 333.00 |
DL TOTAL (I) | 555 293.00 | 441 960.00 | | 555 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 694.00 | 208 763.00 | | 212 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 267.00 | 705 094.00 | | 440 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 755.00 | 228 878.00 | | 145 755.00 |
EA Autres dettes | 26 206.00 | 36 782.00 | | 26 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 804.00 | 26 497.00 | | 312 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 426.00 | 1 206 015.00 | | 1 158 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 719.00 | 1 681 312.00 | | 1 713 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 232.00 | 206 015.00 | | 1 151 232.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 479.00 | | 3 541 479.00 | 3 541 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 479.00 | | 3 541 479.00 | 3 541 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 208.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 214.00 | 6 462.00 | | 26 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 151.00 | 25 094.00 | | 11 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 24 690.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 289.00 | 49 784.00 | | 45 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 680.00 | 7 493.00 | | 57 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 680.00 | 16 385.00 | | 57 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | 33 399.00 | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 484.00 | 49 949.00 | | 43 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 706.00 | 3 473 392.00 | | 3 622 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 373.00 | 3 344 420.00 | | 3 509 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 333.00 | 128 972.00 | | 113 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 407.00 | 43 542.00 | | 59 407.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 155.00 | | 37 673.00 | 191 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 384.00 | 207 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 153 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | 806.00 | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 792.00 | | 36 867.00 | 137 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 023.00 | 10 268.00 | 21 384.00 | 124 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 598.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 309.00 | 9 670.00 | 21 384.00 | 120 309.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
6T Sur comptes clients | 50 127.00 | 1 866.00 | 4 119.00 | 50 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 627.00 | 1 866.00 | 4 119.00 | 52 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 964.00 | 1 866.00 | 37 456.00 | 85 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | 4 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 337.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 267.00 | 440 267.00 | | 440 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 804.00 | 312 804.00 | | 312 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 686 904.00 | | | 686 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 13 506.00 | 7 194.00 | 20 700.00 |
VI Groupe et associés | 212 694.00 | 212 694.00 | | 212 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 764.00 | 850 964.00 | 8 800.00 | 859 764.00 |
VW T.V.A. | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 426.00 | 1 151 232.00 | 7 194.00 | 1 158 426.00 |