| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 768.00 | 74 495.00 | 27 273.00 | 101 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 355.00 | 86 614.00 | 80 741.00 | 167 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 298.00 | 165 949.00 | 156 348.00 | 322 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 011.00 | 101 754.00 | 916 258.00 | 1 018 011.00 |
BZ Autres créances | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 900.00 | | 377 900.00 | 377 900.00 |
CF Disponibilités | 985 656.00 | | 985 656.00 | 985 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 596.00 | 101 754.00 | 2 397 843.00 | 2 499 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 894.00 | 267 703.00 | 2 554 191.00 | 2 821 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 794 517.00 | 691 768.00 | | 794 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 860.00 | 102 749.00 | | 145 860.00 |
DL TOTAL (I) | 948 762.00 | 802 901.00 | | 948 762.00 |
DP Provisions pour risques | 109 812.00 | 197 924.00 | | 109 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 812.00 | 197 924.00 | | 109 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 24 704.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 841.00 | 202 977.00 | | 153 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 364.00 | 526 734.00 | | 778 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 525.00 | 154 338.00 | | 232 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | 7 601.00 | | 22 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 779.00 | 74 642.00 | | 259 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 617.00 | 1 005 748.00 | | 1 495 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 191.00 | 2 006 573.00 | | 2 554 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 852.00 | 997 126.00 | | 1 493 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 4 122 618.00 | | 4 122 618.00 | 4 122 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 038.00 | | 4 125 038.00 | 4 125 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 812.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 116.00 | 11 860.00 | | 19 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 2 165.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | -25 649.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | -23 149.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 25 315.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | 30 066.00 | | 49 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 544.00 | 3 519 820.00 | | 4 351 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 683.00 | 3 417 071.00 | | 4 205 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 860.00 | 102 749.00 | | 145 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 249.00 | 45 908.00 | | 101 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 906.00 | | 82 883.00 | 298 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 7 805.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 491.00 | | 322 298.00 | 59 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 091.00 | | 269 123.00 | 54 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 331.00 | | 82 883.00 | 240 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 891.00 | 29 059.00 | | 136 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | 29 059.00 | | 132 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 364.00 | 778 364.00 | | 778 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 779.00 | 259 779.00 | | 259 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 896 021.00 | 896 021.00 | | 896 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
VB T. V. A. | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 765.00 | 1 765.00 | |
VI Groupe et associés | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 781.00 | 1 109 781.00 | | 1 109 781.00 |
VW T.V.A. | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 617.00 | 1 493 852.00 | 1 765.00 | 1 495 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |