| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 972.00 | 81 231.00 | 10 741.00 | 91 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 40 996.00 | 3 616.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 912.00 | 39 007.00 | 7 905.00 | 46 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 696.00 | 161 234.00 | 23 462.00 | 184 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
BZ Autres créances | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 230.00 | | 284 230.00 | 284 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 926.00 | 161 234.00 | 307 692.00 | 468 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
DH Report à nouveau | -47 136.00 | | | -47 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 258.00 | | | 170 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 396.00 | | 1 000.00 | 184 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 184 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 184 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 196.00 | | 1 000.00 | 184 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 554.00 | 9 680.00 | | 151 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 554.00 | 9 680.00 | | 151 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
VI Groupe et associés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 641.00 | 218 441.00 | 200.00 | 218 641.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |