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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 777.00 | 171 596.00 | 22 181.00 | 193 777.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 977.00 | 171 596.00 | 22 381.00 | 193 977.00 |
060 Stock marchandises | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
072 Créances – Autres | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
084 Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 880.00 | | 239 880.00 | 239 880.00 |
110 Total général Actif | 433 857.00 | 171 596.00 | 262 261.00 | 433 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
242 Autres charges externes. | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
252 Charges sociales | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 210.00 | | | -56 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |