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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 490.00 | 8 044 490.00 | | 8 044 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 490.00 | 8 044 490.00 | | 8 044 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
BZ Autres créances | 1 921 178.00 | | 1 921 178.00 | 1 921 178.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 645.00 | | 2 057 645.00 | 2 057 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 135.00 | 8 044 490.00 | 2 057 645.00 | 10 102 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 5 913.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DH Report à nouveau | 173 796.00 | 112 351.00 | | 173 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907.00 | 64 679.00 | | -907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 548.00 | 2 036 455.00 | | 2 035 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 13 791.00 | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 14 710.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 097.00 | 28 500.00 | | 22 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 645.00 | 2 064 955.00 | | 2 057 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056.00 | 75 573.00 | | 4 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963.00 | 10 894.00 | | 4 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907.00 | 64 679.00 | | -907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 044 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 136 462.00 | | | 136 462.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 000.00 | | | 1 919 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 641.00 | 2 057 641.00 | | 2 057 641.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |