| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 490.00 | 8 044 490.00 | | 8 044 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 044 490.00 | 8 044 490.00 | | 8 044 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
BZ Autres créances | 1 996 723.00 | | 1 996 723.00 | 1 996 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 371.00 | | 2 216 371.00 | 2 216 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 861.00 | 8 044 490.00 | 2 216 371.00 | 10 260 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | 14 515.00 | | 16 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
DH Report à nouveau | 309 898.00 | 274 886.00 | | 309 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 36 855.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 974.00 | 2 179 768.00 | | 2 180 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 6 195.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 22 974.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 397.00 | 29 169.00 | | 35 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 371.00 | 2 208 937.00 | | 2 216 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 177.00 | 51 093.00 | | 22 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 971.00 | 14 239.00 | | 20 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 36 855.00 | | 1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 044 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044 490.00 | | | 8 044 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 642.00 | 1 993 642.00 | | 1 993 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 176.00 | 2 216 176.00 | | 2 216 176.00 |
VW T.V.A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |