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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 145.00 | | 401 145.00 | 401 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 345.00 | | 402 345.00 | 402 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 185.00 | | 430 185.00 | 430 185.00 |
BZ Autres créances | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 732.00 | | 566 732.00 | 566 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 077.00 | | 969 077.00 | 969 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 145.00 | | | 401 145.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 826 780.00 | 826 780.00 | | 826 780.00 |
DH Report à nouveau | -28 623.00 | -27 600.00 | | -28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | -1 023.00 | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 890 937.00 | 891 657.00 | | 890 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 140.00 | 80 060.00 | | 78 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 077.00 | 971 717.00 | | 969 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 140.00 | 80 060.00 | | 78 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -98.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920.00 | -217.00 | | 1 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640.00 | 806.00 | | 2 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | -1 023.00 | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 402 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 402 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 405.00 | | | 402 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
UX Autres créances clients | 430 185.00 | | | 430 185.00 |
VI Groupe et associés | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 727.00 | 951 727.00 | | 951 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 140.00 | 78 140.00 | | 78 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 966.00 | 48.00 | | 1 966.00 |
ST Autres comptes | 615.00 | 660.00 | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 708.00 | | 2 580.00 |