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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 185.00 | | 430 185.00 | 430 185.00 |
BZ Autres créances | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 596.00 | | 964 596.00 | 964 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 596.00 | | 964 596.00 | 964 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 686.00 | 794 699.00 | | 792 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | -2 013.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 882 473.00 | 886 186.00 | | 882 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 363.00 | | |
EA Autres dettes | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 123.00 | 79 363.00 | | 82 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 596.00 | 965 550.00 | | 964 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 123.00 | 79 363.00 | | 82 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -700.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993.00 | 2 013.00 | | 3 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | -2 013.00 | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 152.00 | | 2 865.00 | 131 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 152.00 | | 2 865.00 | 131 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
UX Autres créances clients | 430 185.00 | 430 185.00 | | 430 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 589.00 | 681 589.00 | | 681 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | 536.00 | | 406.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | 763.00 | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703.00 | 1 299.00 | | 703.00 |