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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 23 812.00 | 1 275.00 | 25 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 807.00 | 27 330.00 | 5 477.00 | 32 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 450.00 | | 629 450.00 | 629 450.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 192.00 | | 667 192.00 | 667 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 000.00 | 27 330.00 | 672 669.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
DH Report à nouveau | 180 010.00 | | | 180 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 583 184.00 | | | 583 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 669.00 | | | 672 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 375 930.00 | 375 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 375 930.00 | 375 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 186.00 | | | 370 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 737.00 | | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 629 450.00 | | | 629 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 989.00 | 644 787.00 | 4 202.00 | 648 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |