| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 778.00 | 24 298.00 | 479.00 | 24 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711.00 | 27 816.00 | 4 895.00 | 32 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 705.00 | | 619 705.00 | 619 705.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 548.00 | | 647 548.00 | 647 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 260.00 | 27 816.00 | 652 444.00 | 680 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
DH Report à nouveau | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 601 922.00 | | | 601 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 444.00 | | | 652 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 318 498.00 | 318 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 318 498.00 | 318 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 928.00 | | | 313 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 042.00 | 774.00 | | 27 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 774.00 | | 27 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 619 705.00 | 619 705.00 | | 619 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 143.00 | 637 727.00 | 4 416.00 | 642 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |