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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 898.00 | | 1 798 898.00 | 1 798 898.00 |
AP Constructions | 50 745.00 | 40 062.00 | 10 683.00 | 50 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 241.00 | 38 811.00 | 1 430.00 | 40 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 469.00 | 83 875.00 | 1 818 594.00 | 1 902 469.00 |
BT Marchandises | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 570.00 | | 320 570.00 | 320 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 039.00 | 83 875.00 | 2 139 164.00 | 2 223 039.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 688.00 | | | 766 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | 934 415.00 | | | 934 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 404.00 | | | 515 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EA Autres dettes | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 749.00 | | | 1 204 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 164.00 | | | 2 139 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 017.00 | | | 1 049 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 635.00 | | 2 230 635.00 | 2 230 635.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 236.00 | | 2 246 236.00 | 2 246 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 459.00 | | | 2 253 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 732.00 | | | 2 195 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 895.00 | | | 1 902 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 885.00 | 5 991.00 | | 77 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 005.00 | 5 991.00 | | 76 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 902.00 | 364 902.00 | | 364 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 024.00 | 315 293.00 | 155 732.00 | 471 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 740.00 | 99 312.00 | 7 427.00 | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 749.00 | 1 049 017.00 | 155 732.00 | 1 204 749.00 |