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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 898.00 | | 1 798 898.00 | 1 798 898.00 |
AP Constructions | 50 745.00 | 50 058.00 | 687.00 | 50 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 736.00 | 39 752.00 | 984.00 | 40 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 537.00 | 94 813.00 | 1 800 724.00 | 1 895 537.00 |
BT Marchandises | 177 961.00 | | 177 961.00 | 177 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 748.00 | | 362 748.00 | 362 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 285.00 | 94 813.00 | 2 163 473.00 | 2 258 285.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 527.00 | 824 415.00 | | 10 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 666.00 | 86 112.00 | | 127 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 192.00 | 1 020 527.00 | | 1 148 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 398.00 | 446 769.00 | | 745 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 276 149.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 287 660.00 | | 168 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | 77 981.00 | | 72 858.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 46 838.00 | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 280.00 | 1 135 396.00 | | 1 015 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 473.00 | 2 155 923.00 | | 2 163 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 702.00 | 846 672.00 | | 366 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 550.00 | 63 881.00 | | 38 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 794.00 | | 1 951 794.00 | 1 951 794.00 |
FG Production vendue services | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 253.00 | | 2 131 253.00 | 2 131 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 73 945.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 73 945.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 275.00 | 8 424.00 | | 24 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 275.00 | 14 997.00 | | 24 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 649.00 | 58 948.00 | | -22 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 25 631.00 | | 40 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 819.00 | 2 275 068.00 | | 2 141 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 154.00 | 2 188 956.00 | | 2 014 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 666.00 | 86 112.00 | | 127 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 537.00 | | | 1 895 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 778.00 | | | 1 800 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 399.00 | 5 414.00 | | 89 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 519.00 | 5 414.00 | | 87 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 848.00 | 58 270.00 | 304 358.00 | 706 848.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 040.00 | | | 426 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 280.00 | 366 702.00 | 304 358.00 | 1 015 280.00 |