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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 88 627.00 | 64 974.00 | 23 653.00 | 88 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 113.00 | 10 869.00 | 2 244.00 | 13 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 909.00 | 37 850.00 | 23 059.00 | 60 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 560.00 | 113 693.00 | 74 868.00 | 188 560.00 |
BT Marchandises | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 482.00 | 113 693.00 | 200 789.00 | 314 482.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 995.00 | 20 499.00 | | 5 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | 10 496.00 | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 45 602.00 | 39 795.00 | | 45 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266.00 | 46 292.00 | | 62 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 1 739.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 45 218.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | 39 415.00 | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 187.00 | 133 454.00 | | 155 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 789.00 | 173 249.00 | | 200 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 040.00 | | 598 040.00 | 598 040.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 040.00 | | 598 040.00 | 598 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 27 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 855.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -855.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 1 913.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 701.00 | 517 962.00 | | 627 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 895.00 | 507 466.00 | | 596 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 807.00 | 10 496.00 | | 30 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 821.00 | | 24 932.00 | 178 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 188 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 162 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 909.00 | | 9 932.00 | 167 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 15 000.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 970.00 | 16 915.00 | 15 192.00 | 111 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 970.00 | 16 915.00 | 15 192.00 | 111 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VC Groupe et associés | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 266.00 | 19 013.00 | 43 253.00 | 62 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 187.00 | 111 934.00 | 43 253.00 | 155 187.00 |