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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 198.00 | 692.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 2 083.00 | 1 889.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 7 312.00 | 17 640.00 | 24 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 079.00 | 9 593.00 | 76 486.00 | 86 079.00 |
BT Marchandises | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 432 355.00 | | 432 355.00 | 432 355.00 |
CF Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 085.00 | | 475 085.00 | 475 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 164.00 | 9 593.00 | 551 570.00 | 561 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 566.00 | 11 802.00 | | 12 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 148.00 | 11 764.00 | | 326 148.00 |
DL TOTAL (I) | 350 728.00 | 32 366.00 | | 350 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 456.00 | 63 985.00 | | 55 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 188.00 | 1 307.00 | | 79 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 54 077.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | 44 974.00 | | 35 770.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 790.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 843.00 | 165 133.00 | | 200 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 570.00 | 197 498.00 | | 551 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 528.00 | 130 400.00 | | 152 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 56.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 27 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 18 300.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 18 300.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 435.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 300.00 | 16 422.00 | | 38 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 524.00 | 17 858.00 | | 39 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 476.00 | 442.00 | | 410 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 486.00 | 2 148.00 | | 80 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 456.00 | 535 081.00 | | 910 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 308.00 | 523 317.00 | | 584 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 148.00 | 11 764.00 | | 326 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 335.00 | | 89 494.00 | 195 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 725.00 | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 751.00 | 86 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 50 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 403.00 | 31 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 50 890.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 424.00 | | 33 404.00 | 169 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | 5 200.00 | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 826.00 | 19 060.00 | 136 294.00 | 126 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 826.00 | 18 863.00 | 136 294.00 | 126 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VC Groupe et associés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 237.00 | 5 923.00 | 48 314.00 | 54 237.00 |
VI Groupe et associés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 489.00 | 374 489.00 | | 374 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 276.00 | 443 276.00 | | 443 276.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 843.00 | 152 528.00 | 48 314.00 | 200 843.00 |