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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 9 932.00 | 472.00 | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 959.00 | 256 858.00 | 2 100.00 | 258 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 723.00 | 281 457.00 | 77 266.00 | 358 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 074.00 | 52 610.00 | 174 463.00 | 227 074.00 |
BZ Autres créances | 155 166.00 | | 155 166.00 | 155 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CF Disponibilités | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 374.00 | 52 610.00 | 454 764.00 | 507 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 098.00 | 334 067.00 | 532 030.00 | 866 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DH Report à nouveau | -502 425.00 | | | -502 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
DL TOTAL (I) | -423 053.00 | | | -423 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 623.00 | | | 742 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 084.00 | | | 955 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 030.00 | | | 532 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 584.00 | | | 953 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 293.00 | | | 909 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 814.00 | | | 921 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 431.00 | | | 364 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 071.00 | | | 275 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 012.00 | 4 160.00 | 5 714.00 | 283 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 346.00 | 4 160.00 | 5 714.00 | 268 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 624.00 | 742 624.00 | | 742 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
UX Autres créances clients | 199 358.00 | | | 199 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 582.00 | 444 936.00 | 71 645.00 | 516 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 084.00 | 953 584.00 | | 955 084.00 |