| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172.00 | 22 126.00 | 8 046.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 135.00 | 22 126.00 | 37 009.00 | 59 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 135.00 | 22 126.00 | 37 009.00 | 59 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DH Report à nouveau | -631 247.00 | -621 918.00 | | -631 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | -9 330.00 | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | -544 695.00 | -539 354.00 | | -544 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 937.00 | 454 048.00 | | 429 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 379.00 | 145 078.00 | | 139 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 3 549.00 | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | | 8 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 704.00 | 611 704.00 | | 581 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 009.00 | 72 350.00 | | 37 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 761.00 | 611 704.00 | | 572 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 145.00 | 16 891.00 | | 24 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 487.00 | 26 220.00 | | 29 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 341.00 | -9 330.00 | | -5 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 058.00 | 187.00 | 3 118.00 | 25 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 058.00 | 187.00 | 3 118.00 | 25 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 058.00 | 187.00 | 3 118.00 | 25 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 3 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VI Groupe et associés | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 421.00 | 29 932.00 | 26 490.00 | 56 421.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |