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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 588.00 | 148 593.00 | 12 995.00 | 161 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 575.00 | 159 868.00 | 167 707.00 | 327 575.00 |
BT Marchandises | 180 868.00 | | 180 868.00 | 180 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 537.00 | | 254 537.00 | 254 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 112.00 | 159 868.00 | 422 244.00 | 582 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 437.00 | 274 854.00 | | 301 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 26 583.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 311 046.00 | 310 237.00 | | 311 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 556.00 | 71 006.00 | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 37 078.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | 39 086.00 | | 35 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 198.00 | 147 170.00 | | 111 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 244.00 | 457 407.00 | | 422 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 198.00 | 147 170.00 | | 111 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 006.00 | | 630 006.00 | 630 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 006.00 | | 630 006.00 | 630 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 230.00 | 17 836.00 | | 19 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 340.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 340.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 1 218.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 3 495.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 668.00 | 666 185.00 | | 630 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 860.00 | 639 602.00 | | 629 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | 26 583.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 672.00 | | | 327 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 32 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 327 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 810.00 | 13 058.00 | | 146 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 815.00 | 13 058.00 | | 145 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
UX Autres créances clients | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 696.00 | 60 309.00 | 32 387.00 | 92 696.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 6 236.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 8 890.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 99 818.00 | 104 786.00 | | 99 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 540.00 | 32 587.00 | | 33 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 903.00 | 15 248.00 | | 26 903.00 |
YT Sous‐traitance | 16 380.00 | 21 840.00 | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 2 327.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | 8 563.00 | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 892.00 | 132 497.00 | | 125 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 199.00 | 76 974.00 | | 67 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 782.00 | 168 103.00 | | 157 782.00 |