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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 076.00 | 160 858.00 | 4 218.00 | 165 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 777.00 | 172 133.00 | 150 644.00 | 322 777.00 |
BT Marchandises | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 743.00 | 172 133.00 | 359 610.00 | 531 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 246.00 | 302 246.00 | | 302 246.00 |
DH Report à nouveau | -34 154.00 | -30 471.00 | | -34 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 340.00 | -3 683.00 | | -19 340.00 |
DL TOTAL (I) | 257 552.00 | 276 892.00 | | 257 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 648.00 | 24 743.00 | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 35 664.00 | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 34 916.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | 1 853.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 058.00 | 97 176.00 | | 102 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 610.00 | 374 067.00 | | 359 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 058.00 | 97 176.00 | | 102 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 134.00 | | 370 134.00 | 370 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 340.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 604.00 | 14 886.00 | | 15 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 138.00 | 481 244.00 | | 370 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 478.00 | 484 927.00 | | 389 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 340.00 | -3 683.00 | | -19 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 110.00 | | 1 530.00 | 326 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 24 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 322 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 856.00 | | 1 500.00 | 173 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 30.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 389.00 | 1 744.00 | | 170 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 394.00 | 1 744.00 | | 169 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UX Autres créances clients | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VI Groupe et associés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |