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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AP Constructions | 194 971.00 | 150 832.00 | 44 139.00 | 194 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 593.00 | 116 905.00 | 48 688.00 | 165 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 610.00 | 281 293.00 | 93 317.00 | 374 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 143.00 | 9 527.00 | 523 616.00 | 533 143.00 |
BZ Autres créances | 38 172.00 | 3 600.00 | 34 572.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 1 411 582.00 | | 1 411 582.00 | 1 411 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 568.00 | 13 127.00 | 1 976 442.00 | 1 989 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 178.00 | 294 419.00 | 2 069 759.00 | 2 364 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 288 178.00 | 1 130 913.00 | | 1 288 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 410.00 | 157 265.00 | | 268 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 388.00 | 1 296 978.00 | | 1 565 388.00 |
DP Provisions pour risques | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 407.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 427.00 | 129 164.00 | | 170 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 326.00 | 175 400.00 | | 230 326.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 5 064.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 124.00 | 310 036.00 | | 409 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 759.00 | 1 702 260.00 | | 2 069 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 124.00 | | | 409 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 407.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 185.00 | | 2 538 185.00 | 2 538 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 185.00 | | 2 538 185.00 | 2 538 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 175.00 | | 2 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 14 042.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 27 627.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 134 619.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -120 577.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 729.00 | 62 505.00 | | 118 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 521.00 | 2 485 919.00 | | 2 555 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 111.00 | 2 328 655.00 | | 2 287 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 410.00 | 157 265.00 | | 268 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 461.00 | | 6 149.00 | 368 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 556.00 | | 6 149.00 | 360 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 867.00 | 36 925.00 | | 242 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 70.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 022.00 | 36 855.00 | | 237 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 521 749.00 | | | 521 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 476.00 | 578 476.00 | | 578 476.00 |
VW T.V.A. | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 124.00 | 409 124.00 | | 409 124.00 |