| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AP Constructions | 194 971.00 | 165 497.00 | 29 474.00 | 194 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 142.00 | 134 618.00 | 48 524.00 | 183 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 159.00 | 313 671.00 | 78 488.00 | 392 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 433.00 | 9 527.00 | 573 906.00 | 583 433.00 |
BZ Autres créances | 43 581.00 | 3 600.00 | 39 981.00 | 43 581.00 |
CF Disponibilités | 1 654 374.00 | | 1 654 374.00 | 1 654 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 764.00 | 13 127.00 | 2 276 637.00 | 2 289 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 922.00 | 326 798.00 | 2 355 125.00 | 2 681 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 556 588.00 | 1 288 178.00 | | 1 556 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 193.00 | 268 410.00 | | 347 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 581.00 | 1 565 388.00 | | 1 912 581.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 95 247.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 95 247.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338.00 | 384.00 | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 342.00 | 170 427.00 | | 164 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 277.00 | 230 326.00 | | 222 277.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 7 987.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 044.00 | 409 124.00 | | 400 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 125.00 | 2 069 759.00 | | 2 355 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 110.00 | 409 124.00 | | 397 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 384.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 169.00 | | 2 702 169.00 | 2 702 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 169.00 | | 2 702 169.00 | 2 702 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 378.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 2 789.00 | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 237.00 | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 277.00 | 237.00 | | 53 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 043.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 1 043.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 514.00 | -805.00 | | 51 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 157.00 | 118 729.00 | | 154 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 308.00 | 2 555 521.00 | | 2 772 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 115.00 | 2 287 111.00 | | 2 425 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 193.00 | 268 410.00 | | 347 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 610.00 | | 17 549.00 | 374 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 705.00 | | 17 549.00 | 366 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 793.00 | 32 378.00 | | 279 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 878.00 | 32 378.00 | | 273 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 247.00 | | 52 747.00 | 95 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 873.00 | | 52 747.00 | 109 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 572 039.00 | | | 572 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 5 001.00 | 2 934.00 | 7 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 880.00 | 635 880.00 | | 635 880.00 |
VW T.V.A. | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 044.00 | 397 110.00 | 2 934.00 | 400 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |