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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 882.00 | 53 235.00 | 11 647.00 | 64 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 868.00 | 57 831.00 | 103 037.00 | 160 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
072 Créances – Autres | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
084 Disponibilités | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
110 Total général Actif | 304 079.00 | 57 831.00 | 246 247.00 | 304 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 188.00 | 362 520.00 | | 438 188.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 1 847.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 311.00 | 364 367.00 | | 438 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 853.00 | 10 327.00 | | 16 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | -639.00 | | 1 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 539.00 | 73 672.00 | | 80 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 378.00 | 2 255.00 | | 2 378.00 |
242 Autres charges externes. | 137 741.00 | 111 600.00 | | 137 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 016.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 362.00 | 101 106.00 | | 114 362.00 |
252 Charges sociales | 31 820.00 | 26 654.00 | | 31 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 2 312.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 2 803.00 | 3 551.00 | | 2 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 341.00 | 332 854.00 | | 393 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 970.00 | 31 513.00 | | 44 970.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 425.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 3 758.00 | | 5 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 620.00 | 27 360.00 | | 38 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 448.00 | | | 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 509.00 | | | 47 509.00 |